威尼斯信息国企改革主题很有可能成为下一个重大的市场风口

  市场经过大跌后,6月23日开始反弹,6月24日市场依然在震荡中上升。尽管目前还无法预测这轮反弹的幅度,但接受采访的部分机构认为,牛市行情依然不变,并且在如“互联网++”、国企改革、医药、“一带一路”等主题在大概率上将会迎来持续反弹。

  国企改革主题补涨明显

  银河证券近期发布的国企改革专题报告认为,2015年是全面深化改革的关键之年,而国企改革又是其中的重要内容,近期相关政策的发布使市场对国企改革向前推进的预期显著增强,1+N相关制度出台或为期不远,国企改革主题很有可能成为下一个重大的市场风口。再从资产均衡配置的角度看,在前期“互联网++”等新兴主题迅猛上涨后,国企改革有明显的补涨需求。

  正是看好国企改革的投资价值,基金公司也竞相布局。数据显示,近期新成立、正在发行以及即将发售的国企改革主题基金就有20余只。其中,博时国企改革、长盛国企改革、交银施罗德国企改革、九泰天富改革新动力、长城改革红利、易方达国企改革指数分级、富国改革动力等多只基金已率先成立,在售的包括招商国企改革混合和华安国企改革混合两只基金,即将发行的还有汇添富国企创新股票。另外,还有南方、新华、国寿安保、鹏华等基金公司的相关主题分级基金等待批复。按照5月份新基金平均募集30亿份计算,业内人士预计这部分资金量将超600亿元。

  国企改革是一个确定性机会,但是不同的选股策略带来的结果却是“天差地别”,比如,截至目前,受益于中粮集团改革预期的威尼斯信息,中粮生化今年涨幅高达162.98%,而同样带有银行“混改”光环的工商银行今年涨幅仅6.37%,两者巨大的涨幅差异凸显了选股专业能力的重要性。

  华安国企改革拟任基金经理杨明表示,在具体投资过程中,不会过于看中行业,而是严格遵循定性分析与定量分析相结合、自上而下与自下而上相结合、信息搜集与实地调研相结合的原则。

  各类主题蜂拥而至

  在机构关注国企改革主题时,其他类主题如风行一时的“互联网+”、智能装备、军工、“一带一路”主题基金也成为了机构关注的对象。

  统计显示,仅仅军工主题而言,大多以高端制造主题和安全战略主题出现,共计10只。近一个月以来,截至2015年6月12日,上投摩根安全战略股票、工银高端制造股票、银华高端制造业混合业绩领先,分别达到40.31%、33.89%、32.79%。

  记者还观察到,6月24日召开的国务院常务会议又将制造业主题推上了前台。推动制造业由大变强,要打造智能发展新优势,抓住互联网跨界融合机遇,推动制造模式变革。智能装备制造站上政策风口,聚焦于此领域的华安智能装备主题基金为关注该主题的投资者提供了配置良机。在政策支持和巨大市场空间预期下,机构普遍认为《中国制造2025》将是贯穿2015年的投资主题。

  由于对智能装备制造的一致看好,资本市场对这一主题的追逐升温,相关个股股价持续飙升。据概念分类板块:截至目前,机器人板块52只股票中,年初至今涨幅翻倍的有47只,其中10只股票涨幅超过200%,1只超过300%;而智能装备另一相关板块3D打印,18只股票中有16只涨幅100%以上;再看智能穿戴板块,22只股票中,6只涨幅超过200%,其中涨幅最大的德润电子年初至今涨幅高达506%。

  华安基金[微博]表示,《中国制造2025》发布后,随着后续系列政策跟进落地,将形成持续性政策风口。智能制造在形成贯穿全年的持续性主题机会的同时,也必将成为未来几年中一条非常重要的投资主线。“一带一路”主题基金也是不可或缺的投资方向。数据显示,在2015年过半之际,中国对欧盟、日本等地的出口增速依然为负,相比之下,中国对“一带一路”沿线国家的出口则出现逆势增长——今年前四个月,中国对沿线国家出口额为1915.4亿美元,同比增长4%,大幅领先于整体出口增速,占同期中国出口总额的27.8%。作为国内首只“一带一路”主题的股票型投资基金华安新丝路基金重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业,与此相关的证券资产比例不低于非现金基金资产的80%。

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